Звичайно ж, інвестора в першу чергу цікавить інформація про приріст паїв фондів.
Відкриті фонди публікують дані про розмір активів і вартості паю щодня, інтервальні - раз на місяць.
Місячні, квартальні і річні огляди діяльності пайових фондів дозволяють інвесторові визначити, як міняється СЧА і вартість паю у вибраному ним фонді, порівняти досягнуті фондом результати з іншими фондами.
Разів на квартал публікується довідка про склад і структуру активів, яка дає уявлення про те, в які цінні папери вкладені гроші пайовиків.
Найкорисніший документ, в якому міститься майже вся необхідна інвесторові інформація про пайовий фонд і з яким потрібно обов’язково ознайомитися перед покупкою паїв, - це Правила довірчого управління пайовим інвестиційним фондом.
компанії, що Управляють, публікують Правила довірчого управління фондом і пред’являють всім зацікавленим особам на їх вимогу.
Перед покупкою паїв необхідно звернути увагу на наступну важливу інформацію, що міститься в Правилах фонду:
-тип фонду (відкритий, інтервальний, закритий);
-якщо фонд інтервальний, то терміни прийому заяв на приобретение/ погашення паїв;
-мінімальна сума інвестицій;
-розмір надбавки при покупці паїв і розмір знижки при продажі паїв - при подачі заяв в компанію, що управляє, і кожному з її агентів;
-термін з дня погашення паїв, протягом якого здійснюється виплата грошової компенсації;
-у Правилах фонду вказані всі агенти фонду, яким можна подати заявки на покупку/ продаж паїв.
У Правилах довірчого управління фондом також містяться відомості про винагороду компанії, що управляє, і витратах, підлягають відшкодуванню за рахунок майна фонду.
На вимогу осіб, зацікавлених стати пайовиками, компанія, що управляє, пред’являє і ряд інших документів, серед яких: довідка про СЧА пайового фонду і розрахункової вартості інвестиційного паю, правила ведення реєстру власників паїв, баланс майна фонду, бухг. баланс і звіт про прибутки і збитки компанії, що управляє, звіт про приріст (про зменшення) вартості майна фонду і ін.
При розповсюдженні інформації компаніям, що управляють, пред’являються і певні вимоги: їм заборонено давати які-небудь гарантії, обіцянки і припущення про майбутню прибутковість пайових фондів під їх управлінням, а також робити заяви про майбутні інвестиції, що містять гарантії безпеки інвестицій і розмірів доходів. Більш того, в поширюваній інформації повинне міститися положення про те, що вартість паїв може збільшуватися і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому, а державу не гарантує прибутковість інвестицій до пайових фондів.
0 Відгуків на “Все що потрібно знати інвесторові про пайові інвестиційні фонди”
Залишити відгук