Пайовий інвестиційний фонд «Агат» недиверсифікованого виду закритого типу створений компанією по управлінню активами ТОВ «Эксим-капітал» (ліцензія ГКЦБФР АВ 020669 від 06.04.2006) і зареєстрований в єдиному державному реєстрі інститутів сумісного фінансування за G 232381 від 31.05.2006.
Пайовий інвестиційний фонд «Агат» створений з метою залучення засобів інвесторів для інвестування в цінні папери українських емітентів і отримання прибули від діяльності по сумісному інвестуванню, забезпеченню прибутковості вкладень і приросту вкладених засобів учасників фонду.
ПІФ «Агат» створений у вигляді недиверсифікованого фонду закритого типу з терміном функціонування 3 року.
- Загальний об’єм залучення засобів до фонду задекларований в сумі 150 млн. грн.
- Номінал інвестиційного сертифікату - 10 тис. грн.
- Загальна кількість інвестиційних сертифікатів - 15 000 шт.
- Форма випуску - бездокументна.
Активи, які складають фонд, призначені для інвестування по наступних напрямах: облігації і акції українських емітентів - юридичних осіб, а також банківські депозити.
Фонд інвестує засоби з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України і зокрема з урахуванням обмежень, які містяться в ст. 4, ст. 34 Закони України «О інститутах сумісного інвестування (пайових і корпоративних інвестиційних фондах).
Примітка
Пайовий Інвестиційний Фонд (ПІФ) - це фонд, що не є юридичною особою, який створюється і управляється компанією по управлінню активами. Фонд привертає засоби інвесторів шляхом емісії інвестиційних сертифікатів. Фізичні особи також можуть бути учасниками певних різновидів Піфов.
Інвестиційний фонд відноситься до фондів закритого типу у випадку, якщо він (або компанія по управлінню його активами) не бере на себе зобов’язання по викупу цінних паперів, емітованих цим інвестиційним фондом (або компанією по управлінню його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.*
Корпоративний інвестиційний фонд створюється у формі відкритого акціонерного суспільства і проводить виключно діяльність по сумісному інвестуванню. Управління активами фонду здійснює компанія по управлінню активами на підставі договору, ув’язненого з фондом.
Найвищим органом фонду є Загальні збори акціонерів. Розміщуючи засоби в корпоративному інвестиційному фонді, інвестор набуває цінних паперів цього фонду - прості іменні акції, стає акціонером фонду і отримує право голосу на Загальних зборах акціонерів.
Інвестор може придбати акції фонду за їх номінальною вартістю (якщо йдеться про знов створений фонд), або за ринковою ціною на день придбання. Повернення засобів, проінвестованих до корпоративного закритого інвестиційного фонду, здійснюється після закінчення терміну, на який був створений фонд. Інвестор повертає інвестиції шляхом зворотного продажу акцій фонду. Різниця між вартістю придбання і вартістю продажу акцій обуславліваєт отримання інвестором прибули або збитку.
Корпоративний інвестиційний фонд «ОТП Динамічний» - це фонд для інвесторів, які планують довгострокове вкладення засобів і дотримуються достатньо ризикованої інвестиційної стратегії, що дозволяє досягти максимальної прибутковості вкладень.
Стратегія і структура інвестування активів фонду направлені на формування високодоходного інвестиційного портфеля, який забезпечить максимальний приріст капіталу за рахунок вкладення засобів в компанії з найбільш високим потенціалом зростання і капіталізації.
* - Закон України «О інститутах сумісного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)» 2299-ІІІ від 15.03.2001г.