Інвестиційний фонд відноситься до фондів інтервального типу у разі, коли він (або компанія по управлінню його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інвестиційним фондом (або компанією по управлінню його активами) впродовж обумовленого в проспекті емісії терміну, але не рідше за один раз на рік.*
Розміщуючи засоби в пайовому інвестиційному фонді, інвестор набуває цінних паперів цього фонду - інвестиційних сертифікатів. Інвестиційні сертифікати підтверджують права інвестора на певну частину активів фонду - пай. Інвестор може придбати інвестиційні сертифікати за їх номінальною ціною (якщо йдеться про знов створений фонд), або за ринковою ціною на день придбання.
Якщо інвестор бажає повернути засоби, розміщені в пайовому інвестиційному фонді, він може продати інвестиційні сертифікати фонду за ринковою ціною на день продажу. Різниця між вартістю придбання і вартістю продажу інвестиційних сертифікатів обуславліваєт отримання інвестором прибули або збитків.
Інтервальний фонд передбачає зобов’язання компанії по управлінню активами здійснювати викуп цінних паперів фонду в терміни (інтервали), вказані в інвестиційній декларації фонду. Така схема уменьшає ризик випадкового і непередбачуваного відтоку активів фонду із-за масового відгуку вкладень інвесторами. Це дає можливість інвестувати засоби фонду в середньострокові фінансові інструменти з метою отримання вищих доходів.
Інвестиційний фонд «ОТП Збалансований» призначений для інвесторів з помірним відношенням до ризику, які шукають можливості для середньо- і довгострокового заощадження власного капіталу, а також його примноження.
Засоби фонду інвестуються в широкий спектр фінансових інструментів з різним рівнем ризику і, відповідно, прибутковості. Їх збалансованість між собою забезпечує прийнятний середній рівень ризику інвестицій, достатньо стійку щодо ринкових сплесків структуру вкладень і дає можливість отримати вищу прибутковість, ніж у фонді відкритого типу.
0 Відгуків на “Пайовий інвестиційний фонд інтервального типу ОТП Збалансований”
Залишити відгук