по цінних паперах, складовим майно Піфа, здійснює контроль над
дотриманням компанією, що управляє, законодавства і Правил Фонду.
Депозитарій фонду повинен мати ліцензію федеральної комісії. Ліцензія
видається на термін 3 року. Банки можуть виконувати функції депозитаріїв Піфов
при реєстрації їх як депозитарій в територіальному управлінні ЦБР.
Депозитарій може виконувати функцію депозитарію декілька пайових
фондів. Заборонена участь депозитарію, що управляє в статутному капіталі .
Депозитарій не в праві виступати як гарант і кредитор фонду.
Депозитарій може одночасно виконувати функцію реєстратора фонду (вести
реєстр власників паїв).
До основних обов’язків спецдепозитарію відносяться наступні:
. вести окремий незалежний облік майна кожного ПІФ, не допускаючи
його змішення, зокрема з майном, що належить спецдепозитарію
або компанії, що управляє;
. здійснювати контроль за розпорядженням майном ПІФ відповідно до
основними його документами - Правилами фонду і Проспектом емісії
інвестиційних паїв;
. забезпечувати своєчасність розрахунку і повернення грошових коштів
інвесторам, що пред’явили вимоги про викуп інвестиційних паїв.
. Як одна з найважливіших функцій, що виконуються спецдепозитарієм
може бути виділене номінальне тримання цінних паперів, складових
майно фонду. Виконання цієї функції включає:
. здійснення реєстрації в реєстрах власників іменних цінних паперів
відповідних емітентів і у іншого депозитарію;
. передачу компанії інформації і документів, що управляє, що поступає від
емітентів цінних паперів;
. виконання всіх необхідних дій для забезпечення перерахування
емітентами і зарахування на рахунок фонду дивідендів, відсотків і інших
платежів по цінних паперах;
. здійснення операцій з цінними паперами, пов’язані із зміною
емітентами умов випуску цінних паперів;
. складання списку власників цінних паперів для проведення загальних
зборів акціонерів, здійснення прибуткових виплат;
Спеціалізований депозитарій Піфа зобов’язаний здійснювати контроль
дотриманням компанією, що управляє, цього пайового інвестиційного фонду
Закону про інвестиційні фонди, інших нормативних правових актів Російської
Федерації, нормативних правових актів ФКЦБ і Правив довірителя
управління пайовим інвестиційним фондом.
У разі невиконання цього обов’язку спеціалізований депозитарій
несе солідарну відповідальність з компанією, що управляє, перед власниками
інвестиційних паїв Піфа.
Спецдепозитарій має право і повинен вимагати від компанії, що управляє
надання всіх документів про здійснення операцій з майном
складовим ПІФ, а також звітів про виконання цих операцій.
Незалежний аудитор перевіряє правильність ведення обліку і звітності
компанії фонду, що управляє, розрахунку вартості чистих активів і вартості
0 Відгуків на “Інвестиційні фонди Пайові”
Залишити відгук