Показники Фонду за станом на 2 жовтня 2008 г.*
Вартість інвестиційного сертифікату
7,48 грн.
Вартість чистих активів
13 936 927,60 грн.
К-ть інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.)
1 863 688
Динаміка вартості інвестиційного сертификата**
Вкладення по класах активів
Таблиця значень
** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифікату ІФ “Достаток” (1,20 грн.) і композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату;
*** - композиційний індекс ринку розраховується на підставі наступних вагів: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%
Розподіл акцій по галузях
Торгівля на ринку
(Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Звернення цінних паперів Фонду на вторинному ринку може здійснюватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.
Середньорічна прибутковість Фонду
+65,6%
* Результати надаються на друге число поточного місяця - дня початку викупу інвестиційних сертифікатів
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне суспільство «КИНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність по управлінню активами інституційних інвесторів (діяльність по управлінню активами), ліцензія АВ P 416672, видана ГКЦБФР 23.05.2008 р., термін дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
0 Відгуків на “Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток”
Залишити відгук