Архів рубрики 'КІНТО Достаток'

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Автор:
Автор
25.07.2008
Рубрика: КІНТО Достаток
. 0 Коментарів

Показники Фонду за станом на 2 жовтня 2008 г.*

Вартість інвестиційного сертифікату
7,48 грн.
Вартість чистих активів
13 936 927,60 грн.
К-ть інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.)
1 863 688
Динаміка вартості інвестиційного сертификата**
Вкладення по класах активів

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток
Таблиця значень

** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифікату ІФ “Достаток” (1,20 грн.) і композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату;

*** - композиційний індекс ринку розраховується на підставі наступних вагів: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Розподіл акцій по галузях
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Торгівля на ринку
(Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Звернення цінних паперів Фонду на вторинному ринку може здійснюватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.
Середньорічна прибутковість Фонду
+65,6%

* Результати надаються на друге число поточного місяця - дня початку викупу інвестиційних сертифікатів

Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Відкрите акціонерне суспільство «КИНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність по управлінню активами інституційних інвесторів (діяльність по управлінню активами), ліцензія АВ P 416672, видана ГКЦБФР 23.05.2008 р., термін дії ліцензії - до 27.01.2011 р.


Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток Відкритого акціонерного суспільства КИНТО

Автор:
Автор
24.07.2008
Рубрика: КІНТО Достаток
. 0 Коментарів

Загальна характеристика

Залучення грошових коштів інвесторів і забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності по сумісному інвестуванню
F4 від 11.05.04 р.
Цінні папери (цінні папери вітчизняних і іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи по яких гарантовані Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери, доходи по яких гарантовані урядами іноземних держав), об’єкти нерухомості, грошові кошти, зокрема в іноземній валюті і інші активи, які дозволені чинним законодавством України.
не визначений

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються:

  • компанією - з 2 по 20 число місяця;
  • агентами по викупу інвестиційних сертифікатів - з 5 по 15 число місяця (див. Проспект).

Інвестиційні обмеження

Відповідно до чинного законодавства щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються і не виплачуються (див. Регламент ).

Управління активами фонду

Компанія по управлінню активами - ВАТ “КИНТО” (перереєстрована під цією назвою 08 січня 2003 року, попередня назва - ВАТ “Інвестиційна компанія “Київське інвестиційне акціонерне суспільство”).

Ліцензія на здійснення діяльності по управлінню активами інституційних інвесторів (діяльність по управлінню активами) серії АВ M 416672.

Компанія заснована в 1992 році. Компанія надавала послуги з управління активами, послуги радника українським і міжнародним інвестиційним фондам і окремим інвесторам, зокрема - під час масової приватизації.

Інші фонди в управлінні ОАО «КИНТО»

Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-2”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-3”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-4”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія Ріал Істет”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія Бонд”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “КИНТО Капітал”, Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Класичний”, Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Народний”.

Винагорода і витрати

Винагорода Компанії по управлінню активами Фонду (винагорода за управління)
0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода)
-
Інші витрати: послуги хранителя, брокера, аудит, нотаріальні і т.п. (див. Регламент)
Фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів за рік

Регулювання і нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.