Архів рубрики 'Інші ПІФи'

Оцінка ПІФ СЕБ фонд грошовий ринок

Автор:
Автор
4.07.2008
Рубрика: Інші ПІФи
. 0 Коментарів

ТИП

Пайовою відкритий

Інвестиційна стратегія

що Зберігає. 85F% засобів фонду інвестується в боргові Цінні папери і депозити

інвестиційний горизонт

Від місяця

Вартість паю

1G078,23 грн.

Вартість чистих активів

3G163G534,84 грн.

Прибутковість за рік

-

Прибутковість з початку дії фонду

7,82H%

компанія

, що Управляє

Компанія по управлінню активами (КУА) SEB Asset Management Ukraine зареєстрована в жовтні 2005 р. Її 100I%-ным засновником виступив «СЕБ Банк» (АБ «Ажіо»), що входить до складу міжнародної банківської групи SEB. Статутний капітал КУА SEB Asset Management Ukraine складає 3,5 млн. грн. Під її управлінням знаходяться три Піфа з сукупними активами близько 39 млн. грн. Сукупні активи під управлінням компаній SEB Asset Management складають SEK762 млрд. (більш $J100 млрд.). Активи під управлінням групи компаній Східноєвропейського дивізіону SEB Asset Management (Польща, Литва, Латвія, Естонія і Україна) - зверху $K2 млрд.

Портфельний менеджер

Отт Ялакас. До 2005 р. - брокер по торгівлі облігаціями і дериватами Hansabank (Естонія). У 2005L2007 рр. - розділ казначейських ринків капіталу «SEB Банк Естонія». З вересня 2007Lго - керівник інвестиційного департаменту SEB Asset Management Ukraine.

Надійні шведи

Криза на вітчизняному фондовому ринку продовжується. В понеділок, 14 липня, всупереч позитивній динаміці світових майданчиків, викликаній заявою представників американських монетарних властей про готовність надати підтримку іпотечним агентствам Freddie Mac і Fannie Mae, на вітчизняному фондовому ринку з самого відкриття торгової сесії панували песимістичні настрої. Гравці намагалися позбавитися від паперів, корекція торкнулася практично всіх секторів. Найбільш постраждали енергетична галузь, машинобудування і фінансовий сектор.

За підсумками торгів в понеділок індекс ПФТС, втративши 2,05O%, зупинився на відмітці 677,01 п. Лідерами падіння серед «блакитних фішок» протягом торгової сесії сталі акції Укрсоцбанку і ММК ім. Ілліча, які втратили 7,80P% і 6,48P% відповідно.

Стрімке падіння українського фондового ринку багато в чому пояснюється присутністю в Україні великої кількості «гарячих» грошей, які йдуть на нерухомість, закупівлю імпортних товарів. В результаті росте імпорт. За січень-березень 2008 р. він виріс в 1,5 разу. Відповідно погіршується платіжний баланс, що приводить до високих цін, високого валютного курсу і великого зовнішнього приватного боргу. Валовий зовнішній борг України (державний і корпоративний) в січні-червні 2007 р. виріс на 19,9R%, або на $R10,835 млрд., - до $S65,382 млрд. Подібна ситуація нагадує дефолт в Росії. Події на ринку теж потихеньку починають нагадувати 1998 р. Особливо це виявилося у вівторок і середовище. За підсумками торгів 15 липня основний термометр українського фондового ринку - індекс ПФТС - скотився до 642,18 п., втративши 5,15T% на тлі негативної динаміки світових фондових майданчиків і очікувань інвесторів з приводу зростання збитків компаній фінансового сектора.

В ході сесії більшість учасників торгів виходили з позицій, тоді як інші не були готові купувати. Наростання пропозиції, зв’язане з відсутністю інтересу з боку портфельних інвесторів, привело до значного зниження попиту і падіння котирувань акцій багатьох підприємств. В середу, 16 липня, індекс ПФТС в черговий раз продемонстрував істотне падіння на 4,98V%, зупинившись на відмітці 610,20 п. Протягом дня сесії на ринку знов превалювали песимістичні настрої. Зниження спостерігалося в металургійному, машинобудівному, банківському і фінансовому секторах. Не додали оптимізму і негативні дані про інфляцію в США. Що розраховується Міністерством праці індекс споживчих цін в червні виріс на 1,1W% замість очікуваних 0,7X%. Це найвищий показник за останні 26 років. Лідерами падіння серед «блакитних фішок» сталі акції «Райффайзен Банк Аваль» і Єнакіївського металургійного комбінату, які втратили 13,56X% і 13,33Y% відповідно.

В четвер хороша статистика із США дозволила вітчизняному фондовому ринку декілька підрости. За підсумками торгів цього дня індекс ПФТС, додавши 2,69Y%, зупинився на відмітці 626,63 п. п. При відкритті сесії з’явилася велика пропозиція, яка задавила попит настільки, що котирування ряду підприємств досягли рівня середовища. Після обнародування позитивного звіту американського інвестбанка JPMorgan, що опинився краще за прогнози аналітиків, почався черговий виток зростання на українському ринку. Найбільший попит мали фінансовий і металургійний сектори.

Не дивлячись на падіння індексу за підсумками тижня більш ніж на 10[%, багато Піфи вмудрилися показати мінімальну негативну прибутковість. У трійку лідерів потрапили два фонди, Інвестиції яких в акції мінімальні - «СЕБ фонд грошовий ринок


ПІФ АВРОРА-фонд зростання

Автор:
Автор
3.07.2008
Рубрика: Інші ПІФи
. 0 Коментарів

Тип

Пайовий відкритий диверсифікований

Категорія

Безстроковий

Інвестиційна стратегія

Збалансована. Грошові кошти інвестуються в активи з фіксованою прибутковістю і високим кредитним рейтингом

Вартість паю

835,71 грн.

Вартість чистих активів

1549579,13 грн.

Прибутковість за рік

-

Прибутковість з початку дії фонду

-13,81H%

компанія

, що Управляє

УК «Аврора» входить до інвестиційної групи «Аврора-Капітал», яка об’єднує компанії, що функціонують в області інвестицій, фінансів і девелопмента нерухомості. ЯРЕМ «Аврора-Капітал» підконтрольна юристові Дмитру Чернявському, стан якого оцінюється в $150 млн. На сьогодні в управлінні УК «Аврора» знаходяться шість фондів: відкритий «АВРОРА-фонд зростання», інтервальний «Аврора-Лідер» і чотири закритих венчурних пайових.

Керівник активами

Вадим Янковській. Народився в 1971 р. У 2003-му закінчив Харківський національний університет. У 2003-2005 рр. працював в міськвиконкомі м. Харків. У 2005-2006 рр. - фінансового аналітика ІФГ «Сократа». З 2007 р. по квітень 2008-го - керівник аналітичного відділу ГИК «Магістр». З квітня 2008 р. і до теперішнього часу - керівник аналітичного департаменту групи «Аврора», керівник активами УК «Аврора».

Не дивлячись на відсутність активності на ринку, індекс ПФТС закінчив першу торгову сесію тижня зростанням в 1,15M%, зафіксувавшись на відмітці 640,37 п. В понеділок практично був відсутній як попит, так і пропозиція, торги в основному носили спекулятивний характер. Найбільший попит мав банківський сектор і металургія. Лідерами зростання серед «блакитних фішок» цього дня сталі паперу ММК ім. Ілліча, які протягом торгової сесії додали 4,55O%.

торгову сесію Вівторка індекс завершив незначним зниженням на 0,08O% і зупинився на відмітці 639,88 п. Об’єм торгів Акціями за день збільшився майже на 30P%. Зовнішній негатив відбився на настроях гравців українського ринку тільки під час відкриття сесії. Надалі торгову сесію вели «бики». Найбільша активність як і раніше спостерігалася в металургійному секторі. Попит також мало машинобудування на тлі ряду позитивних корпоративних новин відносно фінотчетності і перспектив розвитку підприємств. Достатньо різноспрямований рух спостерігався у фінансовому секторі. Так, на акції крупних банків був чималий попит - папери «Райффайзен Банк Аваль» і Укрсоцбанку виросли на 3,37R% і 0,89R% відповідно. В той же час по Акціях «Банку Форум» деякі інвестори зафіксували прибуток.

Відзначимо, що у вівторок Russell Global Index включила 16 акцій українських компаній в свій глобальний індекс, зокрема папери 10 компаній, які є «блакитними фішками» ПФТС.

Позитивне закриття фондових майданчиків США додало вітчизняним інвесторам оптимізму. В середу протягом торгової сесії практично всі папери як першого, так і другого ешелону торгувалися в позитивній зоні. За наслідками торгів індекс ПФТС, додавши 2,51T%, закрився на відмітці 655,91 п. п. Гарний настрій інвесторів підсилила статистика із США. Якщо найближчим часом ми упевнено закріпимося на рівні 650 п., то можемо побачити зростання в 10U12U%. Найбільший попит протягом дня мали акції банківського сектора. Зокрема, папери «Райффайзен Банк Аваль» і Уксоцбанка виросли на 8,07V% і 8,66V% відповідно. У коксохімічному секторі можна виділити акції Авдєєвського коксохіму (зростання на 7,18V%). Папери Алчевськкокса додали 6,25W%. Подібного збільшення чекали давно у зв’язку з переговорами про злиття Evraz Group і ІСД.

В четвер індекс знизився на 0,13W%, або 0,88 п., - до 655,03 п. Протягом дня ринок слідував динаміці розвинених ринків. Негативу додало зростання (вище, ніж прогнозувалося) показника кількості заяв на посібник з безробіття в США, а також стрибок цін на нафту і дорогоцінні метали.

Позитивний тиждень відбився і на діяльності відкритих Піфов. До трійки лідерів увійшли інвестсертіфікати Піфов «АВРОРА-фонд зростання» (2,82Y%), «Владимир Великий» (2,54Y%) і «Бонум Оптимум» (2,17Y%).

Вадим Янковский,управляющий активами УК «Аврора»:

УК використовує активне управління засобами фонду для отримання більшої прибутковості. В умовах негативного зовнішнього новинного фону і невизначеності зросла волатільность українського фондового ринку. Після значного падіння, події раніше, в останні два тижні спостерігається картина, коли періоди зростання ринку (на 1[2[%) змінялися корекціями (на 0,1[1[%). Саме збільшену волатільность ринку ми і намагаємося використовувати, залишаючись, природно, в рамках необхідної диверсифікації фонду. Вважаємо, що тенденція останніх тижнів збережеться до кінця серпня. У разі виходу хорошої фінансової звітності емітентів, за наслідками першого півріччя, можна чекати різкішого зростання в кінці місяця.


Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Спарта збалансований визнаний таким що відбувся

Автор:
Автор
2.07.2008
Рубрика: Інші ПІФи
. 0 Коментарів

В п’ятницю, 26 вересня 2008 року Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку офіційно визнала Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Спарта збалансований” що відбувся. Фонд почав привертати засоби інвесторів 23 липня 2008 року, і на сьогодні вартість чистих активів фонду “Спарта Збалансований” складає 75,969 млн. грн. Інвестиційні сертифікати фонду розміщувалися за номіналом - 100 грн. На 29 вересня 2008 року вартість чистих активів в перерахунку на один сертифікат склала 101,62 грн., а місячна прибутковість фонду, таким чином, склала 19,07% річних. До кінця 2008 року КУА планує збільшити СЧА фонду до 100 млн. грн. Загальна сума під управлінням в п’яти фондах компанії за станом на 29 вересня 2008 року складає близько 170 млн. грн.

Придбати цінні папери ОДПІФ “Спарта збалансований” можна на сьогоднішній день в центральному офісі КУА “Спарта”. Додаткова інформація по телефону в м. Києві: 8(044) 202 00 12.

Довідка: ЗАТ КУА “Спарта” (www.sparta.ua) здійснює професійну діяльність по управлінню активами інституційних інвесторів (Ліцензія NАВ416739). Компанія є частиною групи “Спарта”, в яку також входить ТОВ “Спарта Капітал” - професійний учасник фондового ринку (Ліцензія NАВ416726 - брокерська діяльність; Ліцензія NАВ416727 - ділерська діяльність; Ліцензія NАВ416728 - андеррайтинг; Ліцензія NАВ416729 - діяльність по управлінню цінними паперами). Статутною капітал КУА “Спарта” складає 8,5 млн. грн., і дозволяє управляти засобами на суму 425 млн. грн.


ПІФ Агат

Автор:
Автор
1.07.2008
Рубрика: Інші ПІФи
. 0 Коментарів

Пайовий інвестиційний фонд «Агат» недиверсифікованого виду закритого типу створений компанією по управлінню активами ТОВ «Эксим-капітал» (ліцензія ГКЦБФР АВ 020669 від 06.04.2006) і зареєстрований в єдиному державному реєстрі інститутів сумісного фінансування за G 232381 від 31.05.2006.

Пайовий інвестиційний фонд «Агат» створений з метою залучення засобів інвесторів для інвестування в цінні папери українських емітентів і отримання прибули від діяльності по сумісному інвестуванню, забезпеченню прибутковості вкладень і приросту вкладених засобів учасників фонду.

ПІФ «Агат» створений у вигляді недиверсифікованого фонду закритого типу з терміном функціонування 3 року.

  • Загальний об’єм залучення засобів до фонду задекларований в сумі 150 млн. грн.
  • Номінал інвестиційного сертифікату - 10 тис. грн.
  • Загальна кількість інвестиційних сертифікатів - 15 000 шт.
  • Форма випуску - бездокументна.

Активи, які складають фонд, призначені для інвестування по наступних напрямах: облігації і акції українських емітентів - юридичних осіб, а також банківські депозити.

Фонд інвестує засоби з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України і зокрема з урахуванням обмежень, які містяться в ст. 4, ст. 34 Закони України «О інститутах сумісного інвестування (пайових і корпоративних інвестиційних фондах).

Примітка
Пайовий Інвестиційний Фонд (ПІФ) - це фонд, що не є юридичною особою, який створюється і управляється компанією по управлінню активами. Фонд привертає засоби інвесторів шляхом емісії інвестиційних сертифікатів. Фізичні особи також можуть бути учасниками певних різновидів Піфов.


ПІФ Дельта-Фонд збалансований

Автор:
Автор
30.06.2008
Рубрика: Інші ПІФи
. 0 Коментарів

Тип

Пайовий відкритий диверсифікований

Дата реєстрації

19.06.2007 р.

Початок діяльності

17.07.2007 р.

Категорія

Безстроковий

Інвестиційна стратегія

Отримання прибули від зростання вартості акцій і облігацій, а також підтримка оптимального співвідношення між ризиком і прибутковістю

Номінальна вартість паю

1000 грн.

Поточна вартість паю

936,02 грн.

Вартість чистих активів

6H222H674 грн.

Прибутковість за рік

-

Прибутковість з початку дії фонду

-6,4I%

компанія

, що Управляє

Компанія по управлінню активами «Дельта-Капітал» створена в 2006 р. За станом на початок 2008 р. вона управляє активами шести фондів. Під управлінням КУА «Дельта-Капітал» знаходяться три публічні інвестиційні фонди (пайовий відкритий «Дельта-Фонд збалансований», пайовий відкритий «Дельта-Фонд грошового ринку», корпоративний закритий «Дельта-Фонд акцій»), відкритий недержавний пенсійний фонд «Дельта» і два венчурні фонди. Сума активів під управлінням перевищує 53 млн. грн.

Осінню сесію український фондовий ринок зустрів поганою погодою. В понеділок, 1 вересня індекс ПФТС знизився до значення 532,12 пункту, втративши 0,29M%. Торги характеризувалися украй низькими об’ємами. Було поміщено 89 операцій на загальну суму 6,06 млн. грн. Лідерами зростання сталі акції концерну «Стирол» - 2,03M%, «Мотор-сич» - 1,68M%, «Западенерго» - 1,43N% і Авдєєвського КХЗ - 0,70N%.

У вівторок основний термометр вітчизняного фондового ринку небагато відіграв загублені позиції, піднявшись на 2,09N% - до 543,24 п. Виросли в ціні Цінні папери Луаза - 12,5O%, ММК ім. Ілліча - 4,08O%, Єнакіївського металургійного заводу - 3,64O%. Найбільший об’єм торгів відмічений по Акціях «Одессаобленерго», «Мостобуда», «Азовсталі», Крюковського вагонобудівного заводу і «Укрнафти».

В середу до негативних новин, що приходять із зовнішніх ринків і негативно впливають на вітчизняний фондовий майданчик, додалося загострення політичної ситуації в Україні. Сумісне голосування Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів і КПУ по пакету антипрезидентських законопроектів негативно вплинуло на відкриття торгової сесії 3 вересня 2008 р. Індекс ПФТС після істотного зростання за підсумками торгової сесії вівторка знов вкачався, втративши протягом дня 3,77R%, і зупинився на відмітці 522,76 би. п. Негативний вплив політичної кризи усередині країни на ринок був підкріплений зниженням європейських фондових індексів на тлі виходу негативної макроекономічної статистики по Єврозоні і ряду корпоративних новин. Не додала оптимізму і ситуація на американських фондових майданчиках. Стрімке падіння цін на нафту сприяло відкриттю торгів в США в негативній зоні.

найсильніше за підсумками торгів постраждали папери металургійного сектора, які змогли за попередню торгову сесію успішно відіграти втрати минулого тижня. В середу папери емітентів втратили 5T13T%. Лідерами падіння стали «блакитні фішки». Папери Єнакіївського метзаводу подешевшали на 13,16U%. Втрати ММК Ілліча і «Азовсталі» склали 11,05U% і 8,42U% відповідно. Акції Полтавського Гока і «Райффайзен Банку Аваль» завершили день падінням на 8,33U% і 6,94U% відповідно. Лідерами зростання за підсумками торгів стали представники машинобудування. Папери Сумського НВО їм. Фрунзе додали 2,09V%, а акції автомобільного заводу «Богдан» виросли за підсумками дня на 0,19V%.

В четвер індекс ПФТС продовжив зниження, втративши за підсумками дня 3,9 п. (0,75W%) і досягнувши значення 518,86 п. на тлі погіршення ситуації на світових ринках. Негативний зовнішній фон був обумовлений статистикою США і Єврозони, а також заявами глави ЕЦБ Жана-Клода Тріше. На відкритті торгової сесії український фондовий ринок поводився досить пасивно. Невелике зростання на початку дня продемонстрували представники машинобудування, зокрема, папери Крюковського і Стахановського вагонобудівних заводів. Ближче до кінця дня, після відкриття фондових майданчиків США, український фондовий ринок спрямувався вниз. Зниження, в основному, показали акції металургії і машинобудування. Серед «блакитних фішок» лідерами зростання сталі акції Ніжнеднепровського трубопрокатного заводу, що додали протягом дня 5Z%. Папери «Райффайзен Банку Аваль» подорожчали на 4,81Z%. У свою чергу серед аутсайдерів паперу Єнакіївського метзаводу, 3,64Z%, що втратили.

За підсумками тижня до трійки лідерів відкритих Піфов увійшли два фонди під управлінням «Дельта-Капітал» - «Дельта-фонд збалансований» (1,11[%)