Архів за місяць Липень 2008

Рейтинг відкритих Піфов за травень 2008 Прибутковість

Автор:
Автор
26.07.2008
Рубрика: Рейтинг та аналіз
. 0 Коментарів

Діаграма прибутковості відкритих Піфов за травень 2008 року
Рейтинг відкритих Піфов за травень 2008 Прибутковість

По прибутковості, абсолютним лідером серед відкритих Піфов в травні, опинився Преміум-фонд індексний від КУА “СОКРАТ”, показавши прибутковість на рівні 2,83% за місяць. Багато в чому це пояснюється тим, що це індексний фонд і услід за зростанням ПФТС в травні на 6,67%, він не залишився позаду. Все опинилося достатньо передбачено: фонду за законодавством дозволено зберігати 40% своїх активів в Акціях, якщо узяти 40% від зростання індексу ПФТС (т.е. 6,67*0,4), то отримаємо 2,668% зростання - це те що повинен був показати фонд, але додавши % зростання, яке принесли активи, що знаходяться на депозитах і ін. малоризикованих активах, ми отримали 2,83% зростання.
У трійку лідерів по прибутковості також увійшли: Конкорд Стабільність з 1,94% і Класичний з 1,7%.
Конкорд стабільність опинився тут невипадковий: як написано в паспорті фонду: “…наименее ризиковий портфель. Велика частка облігацій, а також Інвестиції тільки в найбільш ліквідні акції (так звані “блакитні фішки”). Цей фонд орієнтований на консервативних інвесторів, прагнучих ризикувати якомога менше…” Враховуючи волатільний ринок, з постійно змінними тенденціями, його стратегія “стабільності” показала добрі результати в травні.
КИНТО порадував своїх вкладників приростом 1,7% за місяць - очевидно що досвід інвестиційних керівників і історія фонду (Класичний - перший відкритий ПІФ созаднний в Україні) діють на користь фонду.


Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Автор:
Автор
25.07.2008
Рубрика: КІНТО Достаток
. 0 Коментарів

Показники Фонду за станом на 2 жовтня 2008 г.*

Вартість інвестиційного сертифікату
7,48 грн.
Вартість чистих активів
13 936 927,60 грн.
К-ть інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.)
1 863 688
Динаміка вартості інвестиційного сертификата**
Вкладення по класах активів

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток
Таблиця значень

** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифікату ІФ “Достаток” (1,20 грн.) і композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату;

*** - композиційний індекс ринку розраховується на підставі наступних вагів: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Розподіл акцій по галузях
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток

Торгівля на ринку
(Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Звернення цінних паперів Фонду на вторинному ринку може здійснюватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.
Середньорічна прибутковість Фонду
+65,6%

* Результати надаються на друге число поточного місяця - дня початку викупу інвестиційних сертифікатів

Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Відкрите акціонерне суспільство «КИНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність по управлінню активами інституційних інвесторів (діяльність по управлінню активами), ліцензія АВ P 416672, видана ГКЦБФР 23.05.2008 р., термін дії ліцензії - до 27.01.2011 р.


Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд Достаток Відкритого акціонерного суспільства КИНТО

Автор:
Автор
24.07.2008
Рубрика: КІНТО Достаток
. 0 Коментарів

Загальна характеристика

Залучення грошових коштів інвесторів і забезпечення їх приросту шляхом здійснення діяльності по сумісному інвестуванню
F4 від 11.05.04 р.
Цінні папери (цінні папери вітчизняних і іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи по яких гарантовані Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери, доходи по яких гарантовані урядами іноземних держав), об’єкти нерухомості, грошові кошти, зокрема в іноземній валюті і інші активи, які дозволені чинним законодавством України.
не визначений

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються:

  • компанією - з 2 по 20 число місяця;
  • агентами по викупу інвестиційних сертифікатів - з 5 по 15 число місяця (див. Проспект).

Інвестиційні обмеження

Відповідно до чинного законодавства щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються і не виплачуються (див. Регламент ).

Управління активами фонду

Компанія по управлінню активами - ВАТ “КИНТО” (перереєстрована під цією назвою 08 січня 2003 року, попередня назва - ВАТ “Інвестиційна компанія “Київське інвестиційне акціонерне суспільство”).

Ліцензія на здійснення діяльності по управлінню активами інституційних інвесторів (діяльність по управлінню активами) серії АВ M 416672.

Компанія заснована в 1992 році. Компанія надавала послуги з управління активами, послуги радника українським і міжнародним інвестиційним фондам і окремим інвесторам, зокрема - під час масової приватизації.

Інші фонди в управлінні ОАО «КИНТО»

Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-2”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-3”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія-4”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія Ріал Істет”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Синергія Бонд”, Відкрите акціонерне суспільство „Закрытый недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “КИНТО Капітал”, Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Класичний”, Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Народний”.

Винагорода і витрати

Винагорода Компанії по управлінню активами Фонду (винагорода за управління)
0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода)
-
Інші витрати: послуги хранителя, брокера, аудит, нотаріальні і т.п. (див. Регламент)
Фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів за рік

Регулювання і нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.


ПФТС пробє 200

Автор:
Автор
23.07.2008
Рубрика: довірче управління
. 0 Коментарів

ПФТС Індекс Паперу

ПФТС пробє 200

Індекс ПФТС вчора знизився на 2,77% до 310,83 пункту на новині про розпуск Верховної Ради.

Не дивлячись на зростання світових фондових ринків і стрімке зростання російського ринку (із-за чого РТС навіть припинила торги у зв’язку з 15%-ным зростанням в першу годину торгів), український ринок знаходився у владі песимістичних настроїв.

ПФТС Індекс Паперу

«Незважаючи на зростання основних європейських майданчиків, обумовлене пониженням облікової ставки центробанкамі, індекс ПФТС за підсумками торгової сесії показав негативну динаміку. Торги зупинялися по ряду паперів металургійного і машинобудівного секторів, зокрема по акціях Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, «Азовсталі», Єнакіївського металургійного заводу і Сумського машинобудівного заводу ім. Фрунзе», - відзначила брокер інвестиційної компанії Concorde Capital Марина Мартіросян.

ПФТС Індекс Паперу

Серед блакитних фішок виросли акції Сумського НВО їм. Фрунзе (на 4,62%) і «Донбассенерго» (3,7%). Впали акції Маріупольського заводу важкого машинобудування (на 28%), Маріупольського меткомбіната ім. Ілліча (18,52%), «Луаза» (13,64%), «Азовсталі» (10,77%), «Укртелекому» (7,14%), Укрсоцбанку (6,98%), Єнакіївського метзаводу (6,82%), «Райффайзен Банку Аваль» (6,45%), «Мотор-Січі» (5,17%), Авдєєвського коксохіму (4,46%), «Укрнафта» (4,34%), «Центренерго» (2,19%) і «Стиролу» (2,17%).

ПФТС Індекс Паперу

Крім загального зовнішнього негативного новинного фону, посилює ситуацію на вітчизняному ринку акцій і внутрішня політична нестабільність. «Вчорашній розпуск Верховної Ради переламав очікування більшості інвесторів і відправив ринок до нокдауну», - відзначив директор, що управляв, з продажу і нових ринків інвестиційної компанії «Сократ» Костянтин Леснічий. За його словами, до нових парламентських виборів індекс ПФТС може скоректуватися до 200 пунктів, оскільки розпуск парламенту провокує новий виток протистояння між основними політичними гравцями і негативно впливає на довіру інвесторів до ринку. «Крім того, очікування серії банкрутств у фінансовому і будівельному секторах вимушує інвесторів позбавлятися від високоризикових українських паперів», - упевнений експерт.


КУА йдуть страхуватися

Автор:
Автор
22.07.2008
Рубрика: довірче управління
. 0 Коментарів

Інвестиції Інвестування ПФТС Гроша Інвестиційні Фонди

КУА йдуть страхуватися Страховики продовжують співробітничати з КУА. Якщо раніше йшлося про управління активами страховиків, сумісне просування інвестиційних, пенсійних і страхових продуктів і запуск unit-linked, то зараз страховики почали задіювати фахівців КУА для продажу страхових продуктів.

Як стало відомо “ЕІ”, УК “Сократ” розглядає можливість продажу через свої агентства страхових продуктів. “Відтік грошей з інвестфондів по суті залишив без роботи співробітників, які раніше продавали інвестсертіфікати. Ми розглядаємо можливість налагодження співпраці з поряд страховиків з метою продажу через ці підрозділи страхових продуктів”, - розповів Олександр Ткач, директор департаменту НПФ УК “Сократ”.

Страховикам перспектива співпраці з КУА припала до душі. Не секрет, що у фінансовій сфері особливо гостро відчувається брак підготовлених фахівців. Їх доводиться готувати самостійно, витрачаючи гроші на створення школи агентів, або перекуповувати фахівців у інших СЬК, штучно підвищуючи зарплати співробітників в цій сфері. “Якщо інвестиційні компанії хочуть використовувати свій персонал для продажу інших інвестиційних інструментів, це нормально. Ми почали з “Сократом” продажі ряду страхових продуктів і мають намір розширювати таку співпрацю. Якщо інші КУА захочуть з нами працювати, ми не проти. Ми почали продаж полісів страхування від нещасного випадку, зараз розвиваємо страхування КАСЬКО і ГО через ці канали, але поки не можна говорити про прибутковість цієї співпраці”, - розповів Олександр Сосис, передправління СЬК “Аська”.

Додатковий канал продажів завжди цікавий страховикам. Зацікавленість у продажу через КУА за допомогою створення фінансових магазинів висловлюють і лайфовиє компанії. “Страховикам завжди потрібні додаткові кадри у продажу, які вже уміють працювати з людьми і продавати фінансові продукти. Дійсно, продаж інвестсертіфікатов і страхування життя - дуже близькі інвестиційні продукти. Нам було б цікаво попрацювати в цьому напрямі”, - відзначила Снежана Бикова, зампредправленія СЬК “Оранта-життя”.

Нагадаємо, навесні СЬК “Інго Україна” і “Инго-життя Україна” заявили про запуск сумісного пенсійного продукту, що передбачає відкриття рахунку в НПФ і наданні страхового захисту клієнтові. “Співробітники інвесткомпаній - одні з найбільш підготовлених на фінансовому ринку потенційних продавців страхових послуг, адже по суті виконують функцію фінансового консультанта.

В рамках проекту з “Сократом” ми передбачаємо продаж страхових продуктів через мережу УК у міру розвитку роздрібної мережі “Сократа”. Ми вже провели перше навчання співробітників і до осені сподіваємося запустити цей проект. Але я думаю, що ми не обмежимося співпрацею тільки з цією компанією і пропонуватимемо продукт і іншим КУА, хто має намір розвивати роздрібний напрям”, - запевняє Наталія Невядомськая, передправління СЬК “Инго-життя”.

В першу чергу налагоджувати перехресні продажі будуть компанії, що входять в одну ФПГ. “Така практика можлива у фінансово-промислових групах, де основний пріоритет направлений на страховий бізнес, і є КУА, яка управляє активами СЬК. Компанія “КИНТО” не має наміру це робити, оскільки йдеться про абсолютно різні продукти і різний рівень кваліфікації співробітників, а міняти їх кваліфікацію через продаж страхових продуктів ми не плануємо”, - відзначила Ярослава Ракитіна, директор по розвитку КУА “КИНТО”.

Варто відзначити, що якщо продаж страхових продуктів ризикових компаній і принесе плоди найближчим часом, то просувати продукт по страхуванню життя через цей канал буде украй складно. Клієнти, що забирають гроші з інвестфондів, навряд чи погодяться купувати накопичувальний поліс СЬК, розуміючи, що їх засоби інвестуватимуться в ті ж стрімко дешевшаючі акції. “Страхування життя - достатньо складний продукт, його можна продавати через КУА, але зараз не найзручніший момент розповідати людині про інвестиційні можливості, коли на фондовому ринку криза”, - нарікає Сосис.