Архів за місяць Лютий 2008

Корпоративний інвестиційний фонд ОТП Динамічний

Автор:
Автор
24.02.2008
Рубрика: ОТП Капітал
. 0 Коментарів

Інвестиційний фонд відноситься до фондів закритого типу у випадку, якщо він (або компанія по управлінню його активами) не бере на себе зобов’язання по викупу цінних паперів, емітованих цим інвестиційним фондом (або компанією по управлінню його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.*

Корпоративний інвестиційний фонд створюється у формі відкритого акціонерного суспільства і проводить виключно діяльність по сумісному інвестуванню. Управління активами фонду здійснює компанія по управлінню активами на підставі договору, ув’язненого з фондом.

Найвищим органом фонду є Загальні збори акціонерів. Розміщуючи засоби в корпоративному інвестиційному фонді, інвестор набуває цінних паперів цього фонду - прості іменні акції, стає акціонером фонду і отримує право голосу на Загальних зборах акціонерів.
Інвестор може придбати акції фонду за їх номінальною вартістю (якщо йдеться про знов створений фонд), або за ринковою ціною на день придбання. Повернення засобів, проінвестованих до корпоративного закритого інвестиційного фонду, здійснюється після закінчення терміну, на який був створений фонд. Інвестор повертає інвестиції шляхом зворотного продажу акцій фонду. Різниця між вартістю придбання і вартістю продажу акцій обуславліваєт отримання інвестором прибули або збитку.
Корпоративний інвестиційний фонд «ОТП Динамічний» - це фонд для інвесторів, які планують довгострокове вкладення засобів і дотримуються достатньо ризикованої інвестиційної стратегії, що дозволяє досягти максимальної прибутковості вкладень.
Стратегія і структура інвестування активів фонду направлені на формування високодоходного інвестиційного портфеля, який забезпечить максимальний приріст капіталу за рахунок вкладення засобів в компанії з найбільш високим потенціалом зростання і капіталізації.

* - Закон України «О інститутах сумісного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)»  2299-ІІІ від 15.03.2001г.


Пайовий інвестиційний фонд відкритого типу ОТП Класичний

Автор:
Автор
23.02.2008
Рубрика: ОТП Капітал
. 0 Коментарів

Інвестиційний фонд відноситься до фонду відкритого типу у випадку, якщо він (або компанія по управлінню його активами) бере на себе зобов’язання здійснити у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інвестиційним фондом (або компанією по управлінню його активами)*.

Розміщуючи засоби в пайовому інвестиційному фонді, інвестор набуває цінних паперів цього фонду - інвестиційних сертифікатів. Інвестиційні сертифікати підтверджують права інвестора на певну частину активів фондів - пай. Інвестор може придбати інвестиційні сертифікати за їх номінальною ціною (якщо йдеться про знов створений фонд), або за ринковою ціною на день придбання.

Коли інвестор бажає повернути засоби, розміщені в пайовому інвестиційному фонді, він може продати інвестиційні сертифікати фонду за ринковою ціною на день продажу. Різниця між вартістю придбання і вартістю продажу інвестиційних сертифікатів обуславліваєт отримання інвестором прибули або збитку.

Засоби, проінвестовані до інвестиційного фонду відкритого типу, можуть бути повернені інвестором в будь-який робочий день. Компанія по управлінню активами зобов’язана при отриманні від інвестора відповідної заявки викупити у нього інвестиційні сертифікати за ринковою ціною, зафіксованою в день отримання заявки.

Пайовий інвестиційний фонд відкритого типу диверсифікованого виду «ОТП Класичний» призначений для інвесторів, схильних до стриманої, нізкоріськової інвестиційної стратегії. Засоби фонду інвестуються в найбільш стабільні і надійні фінансові інструменти - акції і облігації з невисоким рівнем ризику, депозити і грошові кошти. Фахівці OTP Capital, які здійснюють управління засобами фонду «ОТП Класичний», направляють зусилля на формування диверсифікованого інвестиційного портфеля. Активи фонду інвестуються в різні фінансові інструменти так, щоб при збереженні загального низького рівня ризику по портфелю, забезпечити отримання максимально можливого доходу.

* - Закон України «О інститутах сумісного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)»  2299-ІІІ від 15.03.2001г.


КУА OTP Capital

Автор:
Автор
22.02.2008
Рубрика: ОТП Капітал
. 0 Коментарів

Історія створення

Компанія по управлінню активами OTP Capital була зареєстрована 26.07.2007 року. Засновниками компанії стали український банк OTP Bank і угорська компанія по управлінню активами OTP Fund Management.

Компанія OTP Capital стала другою після OTP Bank представником OTP Group в Україні.

Статутний фонд компанії на момент реєстрації склав 4,2 млн. грн. У 2008 році статутний фонд компанії був збільшений до 20 млн. грн.

28.09.2007 року OTP Capital отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України на здійснення діяльності по управлінню активами інституційних інвесторів (номер ліцензії АВ 362496).

Місія

Компанія OTP Capital надає широкий спектр інвестиційних послуг високої якості корпоративним клієнтам і приватним особам.

  • Ми докладаємо всі зусилля для досягнення максимального рівня прибутковості інвестицій.
  • Як афілійована структура OTP Bank, ми тісно співробітничаємо з банком у сфері розповсюдження продуктів.
  • Як афілійована структура OTP Fund Management, ми приймаємо і застосовуємо всі якнайкращі приклади роботи і досвід компанії.
  • Ми стимулюємо креатівность і відданість серед своїх співробітників, постійно підвищуваний їх професійний рівень і сприяємо всесторонній реалізації їх потенціалу.

Наглядова Рада

Найвищим органом управління компанії OTP Capital є Наглядова Рада, до складу якої входять представники OTP Group з різних країн:

  • Почесний член Наглядової Ради - Дмитро Зінков, Голова Правління OTP Bank (Україна)

КУА OTP Capital

Дмитро Зінков посідає посаду Голови Правління ОТР Вank з червня 2006 року, відповідає за стратегію і діяльність Банку в цілому. До цього пан Зінков вже сім років працював в ОТР Вank (колишній Райффайзенбанк Україна). З вересня 1999 року працював на посаді начальника відділу корпоративних клієнтів і кредитів. З 2001 року очолив напрям розвитку мережі філіалів і роздрібного бізнесу. У листопаді 2005 року був призначений на посаду члена Правління Банку.
Дмитро Зінков має більше 12 років досвіду в банківських установах. Свою діяльність в банківській сфері почав в АКБ «ІНКО» в 1993 році. Після цього, в 1996-1999 роках, він займав ряд керівних посад в банківському секторі, серед яких, - заступник Голови Правління АКБ «Торговельно-промисловий банк» і «Укрхарчпромбанк» (м. Київ).
Дмитро Зінков здобув освіту в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченко. У 1993 році з відмінністю закінчив економічний факультет за фахом «Економіст, викладач економічних дисциплін».

  • Розділ Наглядової Ради - Шандор Салай, заступник Виконавчого директора з питань регіонального розвитку OTP Fund Management (Угорщина)

КУА OTP Capital

Шандор Салай посідає посаду заступника Виконавчого директора компанії по управлінню активами OTP Fund Management (Угорщина). Працює в цій компанії з 2002 року. Очолює Наглядову Раду ОТР Capital.
Загальний стаж професійної діяльності Шандора Салай налічує 12 років.
Починав роботу в консалтинговій компанії в Czipin & Partner GMBH в 1995 році, в 1996-1997 роках працював в компанії Hungexpo Inc.
У 1997 році працював в інвестиційній компанії Dunainvest Securities and Stockbrokers Ltd., з 1998 по 2002 рік - в CIB Investment Fund Management Co. Ltd.
Шандор Салай здобув освіту в Janus Pannonius University of Sciences (Угорщина), отримавши диплом факультету економічних наук в 1997 році. Крім того, пройшов курс навчання по напряму «міжнародні фінанси» в HEAO Business School (Голландія).
Шандор Салай є розділом Ради Угорської асоціації інвестиційних фондів і компаній по управлінню активами (BAMOSZ).

  • Член Наглядової Ради - Гюзо Нютрай, Директор по інвестиціях і послугах з цінними паперами OTP Bank Plc. (Угорщина)

КУА OTP Capital

Гюзо Нютрай посідає посаду Директора по інвестиціях і послугах з цінними паперами OTP Bank Plc. (Угорщина), відповідає за розвиток операцій з цінними паперами в Угорщині і інших країнах Східної Європи, де представлена OTP Group.
Пан Нютрай має більше 12 років досвіду роботи в провідних фінансових і інвестиційних компаніях:
1995-1997 - компанія “Hungarian State Development Institute” (аналітик)
1997-1998 - компанія “CIB Bank Hungary” (корпоративні фінанси)
1998-2001 - “Raiffeisen Asset Management Hungary” (управління фондами і продажі)
2001-2004 - компанія “CDP Capital - Canadian Hungarian Joint Asset Management” (Директор по інвестиціях і генеральний менеджер)
2004- OTP Bank Plc., Угорщина (Директор по інвестиціях і послугах з цінними паперами).
У 2000 році Гюзо Нютрай отримав диплом фінансового аналітика Союзу фінансових аналітиків (EFFAS); у 1997 році пан Нютрай завершив навчання в Економічному університеті м. Будапешт, Угорщина і отримав диплом факультету фінансового і корпоративного аналізу.

  • Почесний член Наглядової Ради - Ігор Беломітцев, Член Правління OTP Bank (Україна)

КУА OTP Capital

Ігор Беломітцев в 1989 році закінчив Університет економіки в м. Будапешт (Угорщина) за фахом «Зовнішня торгівля». У 1992 році отримав ступінь магістра банківської справи в Університеті Стокгольма (Швеція). У 2003-2006 роках проходив спеціальний курс по розвитку навиків управління, організований для менеджерів Volksbank, в м. Відень (Австрія).
Свою трудову діяльність почав в банці Mezobank Rt. Ltd. (м. Будапешт, Угорщина) у відділі бізнес-політіки на посаді асисстента по управлінню ліквідністю, а згодом очолив Управління казначейства цього банку. У 1997 - 2001 роках посідав посаду Голови казначейства в Erste Bank Hungary Rt. (м. Будапешт, Угорщина), де займався казначейськими операціями банку, зокрема, здійснював контроль над управлінням ризиками і ліквідністю, активами, торговими і інвестиційними операціями. З липня 2001 року по вересень 2007 року керував Управлінням казначейства інвестиційної діяльності в Magyarorszagi Volksbank Rt. (м. Будапешт, Угорщина). Одночасно був членом Внутрішнього комітету банку по активах і заборгованостях, комітету з ціноутворення, а також проектної групи з придбання нових банків в Україні. У вересні 2007 року призначений на посаду члена Правління OTP Bank (Україна).

  • Член Наглядової Ради - Петко Крастев, Голова Правління і Виконавчий директор DSK Assets Management (Болгарія)

КУА OTP Capital

Петко Крастев посідає посаду Голови Правління і Виконавчого директора компанії по управлінню активами DSK Assets Management (Болгарія) .
Пан Крастев має більше 15 років досвіду роботи в провідних фінансових і інвестиційних компаніях:
1997-1999 - компанія «Financial House Ever Ltd.», Болгарія (Член Ради Директорів)
1999-1999 - «Unionbank», Болгарія (Начальник департаменту корпоративних цінних паперів)
1999-2004 - компанія «ING Pension Insurance Company», Болгарія (портфолио-менеджер)
2004-2005 - «DSK Bank», Болгарія (Проджект менеджер інвестиційних фондів)
З 2005 - компанія «DSK Asset Management»
Пан Крастев є Членом Правління і Розділом Інвестиційного комітету Болгарської асоціації компаній по управлінню активами.
У 1997 Петко Крастев отримав ступінь МВА у сфері міжнародних економічних відносин в Технічному університеті р. Софія; у 1993 пан Крастев закінчив навчання в Технічному університеті р. Софія і отримав диплом факультету електронної техніки і мікроелектроніки.


Пайовий інвестиційний фонд інтервального типу ОТП Збалансований

Автор:
Автор
21.02.2008
Рубрика: ОТП Капітал
. 0 Коментарів

Інвестиційний фонд відноситься до фондів інтервального типу у разі, коли він (або компанія по управлінню його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інвестиційним фондом (або компанією по управлінню його активами) впродовж обумовленого в проспекті емісії терміну, але не рідше за один раз на рік.*

Розміщуючи засоби в пайовому інвестиційному фонді, інвестор набуває цінних паперів цього фонду - інвестиційних сертифікатів. Інвестиційні сертифікати підтверджують права інвестора на певну частину активів фонду - пай. Інвестор може придбати інвестиційні сертифікати за їх номінальною ціною (якщо йдеться про знов створений фонд), або за ринковою ціною на день придбання.

Якщо інвестор бажає повернути засоби, розміщені в пайовому інвестиційному фонді, він може продати інвестиційні сертифікати фонду за ринковою ціною на день продажу. Різниця між вартістю придбання і вартістю продажу інвестиційних сертифікатів обуславліваєт отримання інвестором прибули або збитків.

Інтервальний фонд передбачає зобов’язання компанії по управлінню активами здійснювати викуп цінних паперів фонду в терміни (інтервали), вказані в інвестиційній декларації фонду. Така схема уменьшає ризик випадкового і непередбачуваного відтоку активів фонду із-за масового відгуку вкладень інвесторами. Це дає можливість інвестувати засоби фонду в середньострокові фінансові інструменти з метою отримання вищих доходів.

Інвестиційний фонд «ОТП Збалансований» призначений для інвесторів з помірним відношенням до ризику, які шукають можливості для середньо- і довгострокового заощадження власного капіталу, а також його примноження.

Засоби фонду інвестуються в широкий спектр фінансових інструментів з різним рівнем ризику і, відповідно, прибутковості. Їх збалансованість між собою забезпечує прийнятний середній рівень ризику інвестицій, достатньо стійку щодо ринкових сплесків структуру вкладень і дає можливість отримати вищу прибутковість, ніж у фонді відкритого типу.


Команда OTP Capital

Автор:
Автор
20.02.2008
Рубрика: ОТП Капітал
. 0 Коментарів

В компанії ОТП Капітал працює згуртована команда професіоналів-однодумців, орієнтованих на успіх і досягнення загальної мети.

Основними критеріями роботи компанії є ефективність, професіоналізм і інновационность.

Здійснюючи управління активами інвесторів компанія «ОТП Капітал» орієнтується на такі цінності, як:

  • професійний підхід до інвестиційного процесу
  • довіра інвесторів
  • репутація компанії

Керівництво

Основу команди «ОТП Капітал» складає Дирекція, до складу якої входять висококваліфіковані фахівці, які мають більш ніж 10-річний досвід роботи на ринку цінних паперів України і пройшли сертифікацію в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку України:

  • Генеральний директор - Марина Мендзебровськая

Команда OTP Capital

Марина Мендзебровськая очолює компанію OTP Capital з моменту її створення (серпень 2007 року).
Відповідальна за стратегію і діяльність Компанії в цілому.
Марина Мендзебровськая має більше 12 років досвіду роботи в провідних фінансових установах і інвестиційних компаніях. У 1995-1997 рр. працювала в компанії “Western NIS Enterprise Fund”, 1997-1998 - “Atlantic East”, 1998-2005 - в корпоративному управлінні і управлінні контролю над ризиками банку Райффайзенбанк Україна (зараз ЗАТ «ОТП Банк»)
2005-2007 - Директор по роботі з проектами в компанії “Investore Group”. Була членом Наглядової Ради КИФ «Інвест.Сом». Марина Мендзебровськая отримала ступінь МВА в 1995 році за сумісною програмою Львівського Інституту Менеджменту і Wayne State University (США); у 1993 році закінчила факультет комп’ютерних технологій в Львівському Політехнічному Інституті. Має сертифікат по управлінню активами ГКЦБФР.

  • Директор по операційній діяльності - Наталія Меженськая

Команда OTP Capital

Наталія Меженськая посідає посаду Директора по операційній діяльності компанії «ОТП Капітал» з серпня 2007 року. Відповідальна за процеси бюджетування, контроллінга, звітності, оформлення операцій з активами фондів і господарську діяльність Компанії в цілому.
Наталія Меженськая має більше 13 років досвіду роботи у сфері фінансового обліку, контролю і аналізу діяльності підприємств у сфері енергетичного комплексу України, а також у фінансових і інвестиційних установах.
У 1998-2004 рр. працювала заступником директора з економічних і фінансових питань в групі компаній “Київський Енергетичний Союз”, 2005-2007гг. - директором з фінансових питань в компанії “Investore Group”, очолювала Наглядову Раду декількох інвестиційних фондів.
Наталія Меженськая отримала ступінь МВА в 2001 році за сумісною програмою Міжнародного Інституту Менеджменту в Києві і Carnage Melon University (Pittsburg, США); у 1994 році закінчила факультет аналізу і обліку в промисловості в Севастопольському Технічному Університеті. Має сертифікат по управлінню активами ГКЦБФР і сертифікат фахівця з фінансового моніторингу.

  • Департамент з питань інвестиційної діяльності - Руслан Мороз

Команда OTP Capital

Руслан Мороз працює в компанії ОТР Capital з серпня 2007 року, відповідає за інвестиційну стратегію Компанії, структуру активів інвестиційних фондів, прибутковість інвестицій в цілому.
Руслан Мороз має більше 15 років досвіду роботи в провідних українських банках:
у 1993-1996 рр. працював в АКАБ «Україна» (управління активно-пасивних операцій)
1996-1998 - в АППБ «Аваль» (Казначейство)
1998-2007 - в Райффайзенбанк Україна (зараз ОТР Вank) (управління казначейства і фінансових установ).

Руслан Мороз в 1993 році закінчив економічний факультет Донецького державного Університету. Має сертифікат по управлінню активами і сертифікат на здійснення діяльності по торгівлі цінними паперами ГКЦБФР.

  • Директор департаменту з питань маркетингу і продажів - Тетяна Гончаренко

Команда OTP Capital

Тетяна Гончаренко працює в компанії ОТР Capital з серпня 2007 року, відповідальна за продажі і маркетингову стратегію Компанії.
Тетяна Гончаренко має більше 10 років досвіду роботи в провідних українських банках:
у 1998-2001 рр. працювала у ВАТ «Державний ощадний банк України»
2001-2007 - в АКБ «Укрсоцбанк» (начальник відділу міжнародного факторингу).
Тетяна Гончаренко в 1998 році закінчила фінансово-економічний факультет Київського національного економічного Університету. Має сертифікат по управлінню активами ГКЦБФР.